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世卫组织警告说,2019年的暂时数据显示,“在包括美国在内的疫苗接种覆盖率较高的国家”,麻疹病例激增。它还说:“这种疾病可在未接种疫苗的人群中迅速传播。”纽约市市长上周宣布,布鲁克林区的部分区域进入公共卫生紧急状态,在那之前,该区一个极端正统派犹太人社区暴发麻疹疫情。该社区的一些人以宗教为由拒绝接种疫苗。

和2018年相比,2019年是一个我们相对更熟悉、逻辑也更顺的情形。从历史经验看,这样的情形一般就对应一个“增长退、政策进”的简单组合;这一组合下,往往到了衰退后期,权益投资机会就会出现;而利率也很简单,它大致会随名义GDP往下走,在外部约束触顶后会更明显些。

哪些行业板块将受益?中信建投证券表示,MSCI首次纳入与扩大纳入前三个月,净流入最大的前五个行业有3个重合,分别为非银金融、食品饮料和银行,而这三个行业也是在MSCI纳入标的中市值占比最高的三个行业。过去纳入因子扩大后,北上资金会在纳入前3个月显著流入在标的中市值占比较高的银行、非银金融和食品饮料行业。但值得注意的是,第二次扩大纳入的效果较首次纳入有所减弱,中信建投证券认为,主动型资金配置行为受MSCI影响逐步钝化。在MSCI纳入标的中占比较高的金融消费龙头在本次扩容中仍会受益,但边际效果将持续减弱。本次纳入方案中最大的变化是创业板标的被首次纳入。

截至今年6月底,外资(QFII和北上资金)合计持有A股市值1.2万亿,占A股总市值的2%,对标全球股票市场来看,未来这一数据有望达到10%甚至以上。仅以10月14日收盘A股总市值数据来测算,这一金额就将高达6.2万亿,这意味着A股未来仍将存在数万亿增量空间。

值得注意的是,海马汽车在售的12款车型(包含8款燃油车型和4款纯电动车型)的销量构成中,基本型乘用车2019年全年销量仅为2,046辆,同比暴跌90.91%;MPV车型全年销量则仅为791辆,同比暴跌78.26%,仅剩SUV车型苦苦支撑。减负着品牌复兴之作的海马8S,其月销量也不足三千辆,如此糟糕的数据难以为继公司正常运转,2020年海马汽车仍将迎来“至暗时刻”。

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